Kako izraditi novi račun?

U aplikaciji Izlazni računi, pritiskom na gumb "Izradi" ili tipkom F8 otvara se forma za unos novog računa

Forma glave računa sadrži sljedeća polja (sva polja su obavezna):

1. Skladište - Ukoliko poduzeće ima više različitih organizacijskih jedinica (skladišta), moguće je odabrati za koju se veže određeni račun. Nakon izrade računa nije moguće izmijeniti skladište.
2. Polja podataka o kupcu - Putem polja kupac pretražuju se partneri prema nazivu ili OIB-u, te se isti odabire sa popisa ukoliko se nalazi u bazi. Odabirom iz baze se popunjavaju polja ostalih osnovnih podataka. Nakon odabira partnera iz kataloga moguće je izmijeniti podatke o partneru. Izmjena će vrijediti samo za dokument na kojem je napravljena.
   Ukoliko želite izdati maloprodajni račun nepoznatom kupcu u tom slučaju možete odabrati partnera Kupac građanin.
   
3. Kategorija - Polje kategorija omogućuje odabir vrste računa kojeg želite izdati:
   
   • Račun
   • Izvoz
   • Isporuka u EU (za partnera sa registiriranim VIES brojem)
   • Predujam
   • Predujam izvan EU
   • Predujam unutar EU
   • Knjižno odobrenje
4. Datumi dokumenta i dospijeća - Omogućuje odabir datuma računa i upisivanje dospijeća računa.
5. Odgoda - Omogućuje odabir datuma računa i upisivanje dospijeća računa.
6. Valuta - Moguće je izdavati račune u različitim valutama, te se cijena automatski ažurira prema srednjem tečaju HNB-a na datum računa. Na računu se ispisuju iznosi i u valuti i u EUR. Nakon zaključivanja fiskalnog računa nije moguće izmijeniti valutu.
7. Maloprodaja - Opcija koji određuje hoće li u jediničnim cijenama PDV biti uključen (ili sadržan):
   • Ukoliko je odabrana opcija "Da" Osnovica i PDV se računaju iz ukupnog iznosa stavki.
   • Ukoliko je odabrana opcija "Ne" ukupan iznos stavki predstavlja osnovicu na koju se obračunava PDV.
8. Izdavatelj - Omogućuje odabir izdavatelja dokumenta.
9. Način plaćanja - Omogućuje odabir načina plaćanja računa. Ukoliko poduzeće ima postavljen certifikat za fiskalizaciju, a odabran je odgovarajući način plaćanja (Gotovina, Debitna kartica, Kreditna kartica, Ček) račun će se fiskalizirati kada se zaključi.
10. Datum plaćanja - Prikazuje datum kada je plaćen račun.
11. Ugovor - Omogućuje unos podataka o ugovoru
12. Kontakt - Omogućuje unos podataka o kontaktu partnera
13. Projekt - Omogućuje povezivanje dokumenta s projektom

Nakon popunjavanja svih polja potrebno prelazimo na formu za uređivanje stavki računa.

Uz osnovna polja koja se popunjavaju prilikom izrade novog dokumenta pojavljuju se dvije tablice sa pripadajućim stupcima:

1. Stavke - Sadrži stupce:
   • Stavka (naziv stavke) - Za dodavanje stavke pretražite po nazivu ili SKU. Za bržu je pretragu moguće koristiti i barcode čitač.
   • Jedinica (jedinična mjera)
   • Količina
   • Cijena - Ukoliko postoji u cjeniku biti će automatski popunjena ali ju možete mijenjati, u suprotnom možete ručno ovdje upisati.
   • Popust - moguće je unijeti do tri popusta i drugačiji popust za svaku stavku
   • PDV (PDV je definiran u kategoriji stavke, a moguće je odabrati oslobođenje za svaku stavku). Ukoliko koristimo izvoznu kategoriju računa, automatski će biti korišteno oslobođenje od poreza.
   • Vrijednost - računa se automatski na temelju količine i jedinične cijene
2. Ukupni iznosi
   

Putem polja za unos stavki na račun moguće je pretraživati stavke. Ukoliko želite pretragu možete raditi i barcode čitačem. Za svaku ponuđenu stavku prikazuju se:

• Naziv
• SKU
• Količina na skladištu
• Dostupna količina - količina na skladištu umanjena za rezervirane količine.

Pritiskom na "+ STAVKA" dodaje se novi red na dokument. Stavke je moguće ukloniti sa dokumenta pritiskom na ikonu za brisanje. Izmjene je potrebno spremiti pritiskom na gumb Spremi (F9).

Unutar polja Podaci za dostavu možete unijeti podatke o adresi dostave ukoliko se razlikuju od upisane u matičnim podacima partnera.

Izrađeni račun potrebno je zaključiti odabirom opcije Zaključi (F2) kako bi dobio svoj broj. Zaključene račune koji su fiskalizirani nije moguće otključati.


Ukoliko radimo račun za kupca iz EU koji nije registriran u VIES bazi tada za vrstu računa biramo izvozni račun.

Za internu evidenciju smo u mogućnosti dodati pdf dokument priloga.
Ukoliko želimo odabrati kontakt partnera odaberemo ga sa popisa kontakata. Kontakti se mogu dodavati unutar podataka partnera unutar istoimenog modula.